PEPE двигается рывками, поэтому план нужен до входа. Считаем риск, ставим стоп по формуле, фиксируем прибыль частями. Никаких «поживём увидим». Ниже рабочая схема с цифрами и простыми правилами.
Вход и защитный стоп: алгоритм
Сначала размер позиции. Риск на сделку 0.5–1 процента депозита. Дальше стоп. Берём ATR14 на часовике. Если ATR равен 8 процентов от цены, стоп ставим 1.2–1.6 ATR за ближайшим экстремумом. Пример. Цена P равна 0.000010. ATR 8 процентов, то есть 0.0000008. Стоп 1.5 ATR это 0.0000012. Для лонга уровень отмены сценария 0.0000088. Это чёткая граница, при её пробое позиция закрывается без споров. Тут же держим в поле зрения курс pepe к доллару, так проще сверять свой план с текущей котировкой и не ловить иллюзии.
Точка входа. Два варианта. Откат к зоне спроса с подтверждением объёма, либо пробой локального максимума с закреплением. В первом случае ставим лимитный ордер чуть выше зоны, стоп за минимумом зоны. Во втором случае используем буфер, вход после ретеста пробитого уровня. В обоих сценариях отношение риск к прибыли при первом тейке не ниже 1 к 1.5. Если получается хуже, сделку пропускаем.
Тейк-профит и частичная фиксация
Фиксация идёт ступенями. TP1 на 1.5–2 R, TP2 на 3 R, TP3 на тесте дневной ликвидности или области, где раньше формировались резкие развороты. Пример. Риск на сделку 0.0000012. Тогда TP1 на 0.0000118–0.0000124, TP2 на 0.0000136, TP3 на 0.0000146 или у следующего сильного кластера объёма. На TP1 закрываем 30–40 процентов, переносим стоп в безубыток плюс маленький буфер. На TP2 закрываем ещё 30 процентов. Остаток ведём трейлингом по EMA20 на часовике или по минимумам последних двух свечей.
При ускорении цены включаем агрессивный трейлинг. Шаг фиксируем равным 1 ATR. Если импульс сдулся и цена закрывает свечу ниже уровня, где мы переносили стоп, выходим без сожалений. Перезаход возможен только после нового сигнала. Механика проста. Тейк защищает результат, трейлинг даёт шанс на продолжение. Решения заранее прописаны, эмоциям места нет.
Работа в турбулентности: риск, таймфрейм, новости
Когда рынок рвёт диапазоны, режем частоту сделок и повышаем качество сетапов. На новости передвигаем стоп дальше, но уменьшаем объём позиции в два раза. Для входов используем M15–H1, для контекста смотрим H4. Отмечаем экстремумы недели и дни, где появлялись разрывы ликвидности. Внутри дня ориентируемся на азиатский диапазон и его выход в европейскую или американскую сессию. Это даёт понятные границы и точки отмены.
Следим за свечами с объёмом и длинными хвостами. Если свеча закрывается против позиции и перекрывает половину предыдущего импульса, лучше фиксировать остаток. В отчёте по сделке фиксируем цену входа, стоп, размер риска, проценты закрытий, итог по R. Это дисциплина, без неё статистика искажена. Для сверки ориентиров по котировке держим под рукой pepe coin курс, так проще проверять зоны и видеть, где план расходится с реальностью.
Стратегия сводится к трём пунктам. Жёсткий лимит риска на сделку. Стоп по ATR и структуре, а не по ощущению. Тейк частями с переносом стопа по плану. Эти правила переживают любой шум и сохраняют капитал, когда рынок дергает цену без предупреждения.